Financiering
De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2020 tot en met 2023. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.
Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.
Bedragen * € 1.000 | ultimo 2021 | ultimo 2022 | ultimo 2023 | ultimo 2024 |
|---|---|---|---|---|
INVESTERINGEN |
|
|
|
|
(Im)materiële vaste activa | 352.021 | 359.741 | 357.897 | 354.162 |
Financiële vaste activa | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
Totaal vaste activa | 355.211 | 362.930 | 361.087 | 357.352 |
Onderhanden werk (grondexploitaties) | 12.292 | 10.398 | 6.808 | 2.457 |
TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK | 367.503 | 373.328 | 367.894 | 359.808 |
|
|
|
|
|
FINANCIERING |
|
|
|
|
Eigen vermogen: |
|
|
|
|
Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein, reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte) | 25.212 | 25.156 | 26.336 | 28.633 |
Bestemmingsreserves | 19.012 | 16.874 | 16.136 | 15.398 |
|
|
|
|
|
Vreemd vermogen: |
|
|
|
|
Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitaties) | 35.476 | 35.328 | 34.449 | 34.826 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 250.999 | 259.588 | 253.998 | 252.379 |
Waarborgsommen | 142 | 142 | 142 | 142 |
|
|
|
|
|
TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN | 330.840 | 337.088 | 331.061 | 331.379 |
|
|
|
|
|
FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-) | 36.663 | 36.240 | 36.833 | 28.430 |